2021年8月27日在下陆区第十届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上

下陆区财政局局长   金小平

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将下陆区2020年财政收支决算情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

2020年，全区一般公共预算收入完成50045万元，为调整预算数50000万元的100.09%,同比下降35.68%。

其中：税收收入完成46623万元，为调整预算数的99.2%，同比下降27.9%;非税收入完成3422万元，为调整预算数的114.07%,同比下降73.97%。

（二）一般公共预算支出情况

2020年，全区一般公共预算支出完成123499万元，占调整预算的98.41%，同比增长14.26%。其分项是：

1、一般公共服务支出12312万元，为预算调整数12330万元的99.85%。

2、国防支出为5万元，为预算调整数5万元的100%。

3、公共安全支出为1466万元，为调整预算数1482万元的98.92%。

4、教育支出为21795万元，为调整预算数21508万元的101.33%。主要原因是：一是补缴企业职工基本养老保险单位部分。二是新增上级城乡义务教育补助转移支付资金。

5、科学技术支出为2449万元，为调整预算数2452万元的99.88%。

6、文化旅游体育与传媒支出为868万元，为调整预算数891万元的97.42%。主要原因是：上级转移支付实际到达数小于调整预算数。

7、社会保障和就业支出为52450万元，为调整预算数53020万元的98.92%。主要原因是：部分单位企业保险扩面征缴等资金列入其他科目。

8、卫生健康支出为10625万元，为调整预算数10650万元的99.77%。

9、节能环保支出为1795万元，为调整预算数2886万元的62.2%。主要原因是：城市黑臭水体整治上级转移支付资金未达到付款条件，暂未支出。

10、城乡社区支出为7713万元，为调整预算数7921万元的97.37%。主要原因是：上级转移支付实际到达数小于调整预算数。

11、农林水事务支出为1055万元，为调整预算数1061万元的99.43%。主要原因是：上级转移支付实际到达数小于调整预算数。

12、资源勘探信息等支出为909万元，为调整预算数909万元的100%。

13、商业服务业等支出为351万元，为调整预算数651万元的53.92%。主要原因是：上级服务发展引导转移支付资金实际到达数小于调整预算数。

14、金融支出为165万元，为调整预算数165万元的100%。

15、援助其他地区支出为61万元，为调整预算数61万元的100%。

16、自然资源海洋气象等支出为21万元，为调整预算数21万元的100%。

17、住房保障支出为7091万元，为调整预算数7091万元的100%。

18、灾害防治及应急管理支出为692万元，为调整预算数720万元的96.11%。主要原因是：上级地质灾害防治等转移支付实际到达数小于调整预算数。

19、其他支出为868万元，为调整预算数856万元的101.4%。

20、债务付息支出为804万元，为调整预算数804万元的100%。

21、债务发行费用支出为4万元，为调整预算数16万元的25%。主要原因是：债券发行规模减少。

（三）收支平衡情况

2020年，一般公共预算收入50045万元，加上上级财政补助收入91082万元、债务转贷收入3948万元、调入资金30647万元（调入收回部门结余资金884万元、调入土地净收益29763万元），减去一般公共预算支出123499万元、上解上级支出15068万元、划转开发区收入基数32460万元、债务还本支出1875万元、安排预算稳定调节基金897万元。当年结余1923万元，其中：下陆区新下陆东、西港排洪港改造项目建设上级专项转移支付资金1764万元；2020年中央自然灾害防治体系建设上级专项转移支付资金150万元；2020年省级矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目上级专项转移支付资金9万元。

二、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项

（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况

2020年，上级税收返还和转移支付补助收入合计91082万元。具体情况如下：

1、税收返还收入3753万元。

2、一般性转移支付收入78068万元，其中，均衡性转移支付收入282万元、县级基本财力保障补助收入8358万元、结算补助收入5747万元、固定数额补助收入（不含团城山事务移交划转资金）10467万元、公共安全共同财政事权转移支付收入395万元、教育共同财政事权转移支付收入3477万元、科学技术共同财政事权转移支付收入16万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入47223万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1755万元、农林水共同财政事权转移支付收入333万元、民族地区转移支付收入15万元。

3、专项转移支付收入9261万元，按照指定科目用于：一般公共服务支出47万元、国防支出5万元、教育支出28万元、节能环保支出2094万元、资源勘探信息等400万元、自然资源海洋气象等支出30万元、住房保障支出5637万元、灾害防治及应急管理支出180万元、其他支出840万元。

（二）政府债务情况

1、政府债务限额：2020年，市财政局下达我区政府债务限额为28483万元，比上年增长14.13%。其中，一般债务限额28450万元，专项债务限额33万元。2020年下陆区政府债务余额为25188万元（均为一般债券），政府债务余额未超过政府债务限额。

2、政府债券资金情况：2020年，市财政下达我区政府债券资金3948万元，其中：再融资债券资金1875万元，较上年减少3137万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增债券资金2073万元，较上年增加344万元，安排用于团城山、老下陆片污水管网改造工程674万元，长宇新城还建小区工程1399万元。

（三）预备费使用情况

2020年，年初安排预备费800万元，按照实际使用情况，调整到相关支出科目。其中，一般公共服务支出185万元，教育支出18万元，社会保障和就业支出235万元，卫生健康支出50万元，灾害防治及应急管理支出61万元。

（四）“三公”经费支出情况

2020年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计115.49万元，比年初预算数289.28万元减少173.79万元。主要原因：一是公务用车购置及运行费98.85万元，比预算减少了114.15万元，其中：公务用车购置费较预算减少45万元，公务用车运行维护费较预算减少69.15万元；二是公务接待费16.64万元，比预算减少59.64万元；三是因公出国（境）经费0万元，年初预算0万元。下一步将继续落实中央厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保“三公”经费的规范使用。

（五）预算稳定调节基金

2020年，下陆区预算稳定调节基金年初余额0万元，安排预算稳定调节基金897万元，预算稳定调节基金年底余额为897万元。

（六）政府性基金收支情况

2020年，政府性基金上级财政补助收入1273万元，减去政府性基金支出1255万元（含抗疫特别国债974万元）。当年结余18万元，为2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业上级专项转移支付资金18万元。

（七）社会保险基金收支情况

机关事业单位养老保险基金：2020年年初结余471万元。全年收入6406万元,其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）3012万元，投资收益（银行利息）1万元，上级财政补贴收入469万元,本级财政补贴收入2640万元,转移收入284万元。全年支出6576万元，均为社会保险待遇支出。2020年年末结余301万元。

城乡居民基本养老保险基金：2020年年初结余4652万元。2020年全年收入1047万元,其中：保险费收入（个人养老保险缴费）220万元,财政补贴收入499万元（上级财政补贴420万元，区级财政补贴79万元）,其他收入328万元（被征地农民养老保险326万元、居保转入资金2万元）。当年支出1050万元，其中：社会保险支出462万元，被征地农民养老保险支出588万元。2020年年末结余4649万元。

企业职工基本养老保险基金：按照市财政统一口径，区属企业职工基本养老保险基金由区级财政列收列支，资金由市财政直接拨付至市企业职工基本养老保险基金账户。2020年全年企业职工基本养老保险基金为41948万元。

主任、各位副主任、各位委员，新形势新任务对财政工作提出了新的更高要求。我们将紧紧围绕“十四五”规划确定的全区经济社会发展目标和财政工作任务，不忘初心、砥砺奋进，扎实做好财政改革发展各项工作，为推动我区高质量发展作出应有的贡献。

附表一）2020年下陆区一般公共预算收支决算表.xls

附表二）2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xls