2024年度下陆区财政局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）、制订全区财政预算、地方税收、财务会计、国有资产管理等制度规定、实施办法等，指导街道财政工作。

（二）、根据下陆区国民经济和社会发展计划，拟定全区中长期财政计划和财源建设规划；参与制订全区各项宏观决策；提出运用财政政策实施宏 观调控和综合平衡社会财力的建议。
     （三）、根据全区国民经济发展计划和市级预算的安排，确定收入计划，并组织实施、管理和监督执行，负责征收全区农业税收和其他收入。

（四）、编制年度区级预、决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算执行情况，向区人大常委会报告决算；管理全区各项财政收入，管理全区预算外资金和财政专户；管理全区政府性基金，管理全区财政支出。　
    （五）、拟定和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、管理办法；组织实施国有企事业单位清产核资、资本金权属的界定和登记；负责国有资本金的统计、分析，指导和监督资产评估业务。
     （六）、管理和指导全区的会计工作，监督会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的案件；负责组织实施国家关于会计工作的法律、法规、规章和制度，指导和监督会计师事务所的业务。
     （七）、检查监督各街道办事处和区直各行政事业单位的财务活动；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
     （八）、负责财政信息宣传工作，组织财政信息的搜集、处理和分析。
     （九）、承办区政府交办的其他事项

第二部分  机构设置情况

下陆区财政局本级为一级预算单位，由局机关、1个直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设内设预算国库科、党政办公室、财政监督科、非税收入科、债务管理科等科室，与国资局合署办公。
   局直属参照公务员法管理事业单位1个，为国库集中收付中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出；2024年度收支总预算 403.27万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算403.27

万元，比上年预算减少195.56万元，减少32.66%。其中，一般公共预算拨款收入403.27万元，占本年收入100 %，包括经费拨款403.27万元。

收入减少原因：落实过“紧日子”要求，压减基本支出和项目支出。

2、支出预算情况。2024年度支出预算403.27万元， 比上年预算减少195.56万元，减少32.66%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出363.27万元，占本年支出90.08%；资源勘探工业信息等支出40万元，占本年支出9.92%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      233.27万元，占总支出的57.84%；项目支出170万元，占总支出的 42.16%；

支出减少原因：落实过“紧日子”要求，压减基本支出和项目支出。

（1）2024年基本支出比上年预算减少97.56万元，减少29.5%，主要是人员正常晋升增资相应的支出增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少98万元，减少 36.57%，主要是政府重大项目投资评审经费及国资事务相关项目经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算403.27万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出363.27万元，占90.08%；资源勘探工业信息等支出 40万元，占9.92%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出403.27万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少195.56万元，减少32.66%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减基本支出和项目支出。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出403.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出363.27万元，占90.08%；资源勘探工业信息等支出 40万元，占9.92%

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出财政事务行政运行2024年预算数为233.27万元，比上年预算增加2.44万元，增长1.06 %。主要原因是人员正常晋升增资相应的支出增加。

（2）一般公共服务支出财政事务预算改革业务2024年预算数为58万元，比上年预算减少42万元，减少42%。主要原因是压减2024年政府重大项目投资评审项目经费。

（3）一般公共服务支出财政事务财政国库业务2024年预算数为72万元，比上年预算减少26万元，减少26.53%。主要原因是压减财政系统及网络运维项目经费。

（4）资源勘探工业信息等支出国有资产监管一般行政管理事务2024年预算数为40万元，比上年预算减少30     万元，减少42.86%。主要原因是压减国有资产管理、清查及维修维护项目经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出233.27万元，其中：

人员经费212.71万元，主要包括：基本工资30.67万元、津贴补贴20.58万元、奖金43.66万元、绩效工资4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元、职业年金缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费14.02万元、其他社会保险缴费0.21万元、住房公积金12.46万元、其他工资福利支出46.34万元；

公用经费 20.56万元，主要包括：办公费10.55万元、工会经费2.08万元、福利费2.6万元、其他交通费用4.74万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出170万元，比上年减少      98万元，减少36.57%，减少原因主要落实过“紧日子”要求，压减项目支出经费。

主要包括：本年财政拨款安排170万元（其中，一般公共预算拨款安排170万元）。

项目包括：1政府重大项目投资评审经费。预算经费    58万元，比上年预算减少42万元，减少42%。主要用于政府重大项目投资评审工作。

2、财政系统及网络运维费。预算经费72万元，比上年预算减少26万元，减少26.53%。主要用于财政相关网站运行维护费、财政各类系统维护费等。

3、国资管理、清查及维修维护费。预算经费40万元，比上年预算减少30万元，减少42.86%。主要用于本年度资产清查、评估工作等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      20.56万元，比上年减少99.18万元，减少82.83%，减少原因主要是：落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费10.55万元、工会经费2.08万元、福利费2.6万元、其他交通费用4.74万元、其他商品和服务支出0.6万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算减少0万元，预算与上年保持一致。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0.28万元，比上年

减少112.42万元，减少99.75%。减少的主要原因：减少资产评估、投资评审等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算0.28万元，主要是集中采购复印纸支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     276.16平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算170万元，3个项目，比上年减少98万元，减少36.57%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、政府重大项目投资评审经费

（1）项目概况：为开展全区重大项目投资评审工作设立此项目，经费主要用于支付重大项目财政评审费。

（2）项目内容：为开展全区重大项目投资评审工作设立此项目，经费主要用于支付重大项目财政评审费。

（3）立项依据：《黄石市政府投资项目管理办法》

（4）实施单位：下陆区财政局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排58万元，比上年减少42万元，减少42%。其中，58万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保质保量完成全区所有重大项目投资评审工作。

产出指标：

数量指标：全区重大项目评审覆盖率（100%）

质量指标：完成重大项目评审工作（保质保量）

时效指标：及时完成重大项目评审工作（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：被评审单位服务满意度（≥95%）

2、财政系统及网络运维费

（1）项目概况：根据国家关于财政信息化建设的要求，为开展电子政务工作设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付财政专网光纤租赁费、财政相关网站运行维护费、财政各类系统维护费等。

（3）立项依据：国家关于财政信息化建设的要求

（4）实施单位：下陆区财政局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排72万元，比上年减少26万元，减少26.53%。其中，72万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：支付相关费用，保障全区财政相关软件的维护运行。

产出指标：

数量指标：财务软件使用覆盖率（100%）

质量指标：确保全区财政相关网络及软件的正常运行（正常）

时效指标：故障维修耗时（≤1天）

效益指标：电子支付和电子记账，减少纸张浪费（减少）

满意度指标：

服务对象满意度指标：单位软件使用满意度（≥95%）

3、国资管理、清查及维修维护费

（1）项目概况：为开展全区国有资产管理、清查评估、维修维护工作设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付资产评估及法律咨询费、全区国有资产维修等费用。

（3）立项依据：《行政事业性国有资产管理条例》

（4）实施单位：下陆区财政局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排40万元，比上年减少30万元，减少42.86%。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成年度国有资产清查工作，支付国有资产维修费，资产评估及诉讼费用。

产出指标：

数量指标：全区国有资产维修覆盖率（100%）

质量指标：保质保量开展国资管理工作（100%）

时效指标：及时开展国有资产清查、维修工作 （及时）

效益指标：

经济效益指标：进行国有资产摸底，保障国有资产不流失 （100%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致；

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表